자금계획

급변하는 글로벌 경제환경에서 회사의 미래 자금상황을 예측하는 것은
기업을 경영하는데 있어 매우 중요합니다.
주요기능
Benefits
  • 매출/매입전표 입력 시 수금 및 지급 예정일을 자금계획에 반영, 회사의 자금운용상황을 별도 절차 없이 쉽게 공유할 수 있습니다.
  • 정기 입출금 내역을 반복일정으로 한 번에 등록하고 조회할 수 있어 결재 누락과 같은 업무사고를 미연에 방지할 수 있습니다.
  • 다양한 형태의 현황 및 예측보고서를 통해 우리회사의 현재 자금사정과 향후 자금상황을 예측하고, 업무계획을 수립할 수 있습니다.
매출/매입거래의 수금 및 지급예정일 등록
  • 품목의 판매구매 시점에 거래대금 수금/지급예정일을 자금계획에 반영할 수 있습니다.
  • 거래 후 어음 의 수령/발행 시 만기일자를 자금계획에 등록하여 관리할 수 있습니다.
  • 회계재고전표를 입력하지 않고 자금계획 메뉴에서 직접 수급/지급예정일을 등록할 수도 있습니다.
매출/매입거래의 수금 및 지급예정일 등록
반복적으로 발생하는 입출금내역 관리
  • 미래에 발생 가능한 자금의 입출내역을 사전에 등록하여 관리할 수 있습니다.
  • 특정일 1회, 매주, 매월 등 발생단위를 지정하여 고정적으로 발생하는 거래를 등록할 수 있습니다.
  • 각종 공과금 및 급여 , 관리비 등 출금일이 고정된 비용을 관리하는데 용이합니다.
반복적으로 발생하는 입출금내역 관리
계획된 내용을 회계전표에 반영
  • 자금계획상에 등록된 내용이 실제 거래가 발생하면 회계전표로 즉시 반영할 수 있습니다.
  • 계획 등록 시 설정한 거래처, 금액, 상대계정 정보를 그대로 반영하여 별도 입력 없이 편리하게 전표처리 가 가능합니다.
  • 일반전표, 지출결의서, 입금보고서 등 다양한 입력메뉴에서 자금계획내용을 활용, 전표입력을 할 수 있습니다.
계획된 내용을 회계전표에 반영
다양한 형태의 보고서를 통한 자금흐름 예측
  • 자금증감내역을 달력형태로 한 눈에 확인할 수 있습니다.
  • 추정자금일보, 월보, 연보를 통해 특정일 기준 회사의 자금사정 및 운용흐름을 예측할 수 있습니다.
다양한 형태의 보고서를 통한 자금흐름 예측